TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT Calculatrice de taille de positionnement Forex, Stocks et commerce de matières premières à l'aide de Microsoft Excel Une des erreurs commises par les gens dans le commerce est complètement ignorer le montant du risque de compte commercial. C'est particulièrement le cas avec la taille de lot fixe dans les futures et les options ou autrement quand ils prennent le nombre fixe d'actions par le commerce, c'est-à-dire 100, 200 actions. Prenons un exemple, si nous achetons 100 unités de 5 stock notre valeur totale du commerce sera 1005 500. Si nous achetons 100 unités de 500 stock notre valeur totale du commerce sera 100500 50000. Bénéfices et pertes sur des lots fixes (100 Unités, dans cet exemple) se traduira par des oscillations énormes dans le compte de négociation. Risk Management Trading consiste à préserver le capital d'abord et ensuite l'appréciation du capital. La gestion des risques est la clé de la survie dans le négoce boursier. Une des règles d'or du commerce est de réduire vos pertes courtes, mais laissez vos profits fonctionner. Lorsque nous disons réduire vos pertes à court, cela signifie que nous devrions toujours être conscients du montant maximum de la valeur en dollars que nous sommes prêts à risquer. Cela peut être par exemple 1 du capital commercial total. Trading Plan Venir à la deuxième partie. Lorsque nous prenons les métiers basés sur l'analyse technique, nous les planifions sur la base du soutien et de la résistance que nous observons sur les cartes. Règle de base de la négociation est que nous devrions avoir une entrée, sortie et stop-loss (trading plan) avant d'exécuter notre métier. La différence entre notre entrée et l'arrêt n'est pas fixe, elle change avec chaque transaction selon la structure du graphique. Position Size Par conséquent, nous n'avons aucun contrôle sur les deux paramètres ci-dessus. Les deux sont dans une certaine mesure fixés, basés sur certaines règles, pour garder les pertes globales en échec. La seule chose qui est variable est la taille de la position. En fonction de notre entrée et de l'arrêt, ce sera et devrait changer avec chaque commerce. Avec chaque transaction, nous aurons un nombre d'actions différent à acheter ou à vendre afin que notre risque maximal par métier reste constant contrairement au cas des lots fixes. Capture d'écran de la calculatrice de dimensionnement de position ci-dessous. Comment utiliser la calculatrice de dimensionnement de position pour le forex en ligne, les stocks et le commerce des matières premières Comme toujours, vous pouvez modifier le reste de cellules grises sera calculé par le fichier excel. Vous devez saisir, la taille de votre compte de négociation (changera avec chaque métier), le pourcentage de risque que vous souhaitez prendre par métier (restera fixe en fonction de votre profil de risque) et votre plan commercial (entrée, stop-loss et niveau de sortie) . Vous obtiendrez le nombre d'actions que vous devriez idéalement commerce avec récompense au ratio de risque (combien de fois la récompense est comparée au risque) et d'autres détails du métier. Ce que vous devez faire est d'expérimenter avec différentes entrées et sorties pour voir comment votre taille de commerce change. Des arrêts plus serrés vous permettront d'échanger plus d'actions d'où votre valeur commerciale totale augmentera. Augmenter le pourcentage de risque du défaut 1 à 2 augmentera également la valeur commerciale totale. J'espère que vous trouverez la position calculatrice de dimensionnement utile dans votre négociation, le commerce et la gestion de l'argent. Bonne chance avec votre trading :-) Comment calculer la taille de position et normaliser la volatilité L'une des plus grandes idées fausses commerçants novices ont, est de penser que les entrées commerciales sont le seul élément à considérer, et le seul facteur qui décidera si le commerce est rentable ou pas. Ils accordent souvent peu d'attention aux stratégies de sortie et encore moins à la gestion de l'argent. Les commerçants prospères se concentrent sur la gestion de l'argent et le contrôle des risques d'abord, tandis que ceux qui échouent consacrent toute leur attention à essayer de trouver l'entrée parfaite. Cet article vous fournira un système de gestion de l'argent solide et éprouvé, qui vous permettra de négocier de manière cohérente, en tenant compte toujours des conditions du marché sous-jacent. Calculer correctement la taille de la position basée sur la volatilité est une compétence clé à avoir si vous voulez réussir dans le commerce. À la fin de l'article theres un lien pour télécharger ce système. L'adaptabilité des cafards et pourquoi vous devriez être comme un Les cafards sont l'une des créatures les plus adaptables sur notre planète, et ils ont été autour depuis 250 millions d'années. La raison pour laquelle ils ont pu survivre dans différents climats et environnements est parce qu'ils ont des modèles de comportement simple qui peut être adapté à différents écosystèmes. Les créatures complexes, d'autre part, ont généralement des comportements rigides, et quand quelque chose de drastique arrive à l'écosystème, ils ne sont pas capables de s'adapter et ils s'éteignent. Capacité d'adaptation à long terme Votre objectif, en tant que commerçant, devrait être de devenir un cafard, si vous voulez réussir à long terme. Règles si rigide comme toujours le commerce de la même quantité d'unités indépendamment de la quantité de capital que vous avez, ou en utilisant une perte d'arrêt fixe de X pips tout le temps ignorant la volatilité du marché répandue ne sont pas corrects. Votre système doit avoir autant de variables que possible, et aussi peu de constantes que possible. C'est la seule façon de s'assurer que vous survivrez à différentes conditions du marché, tout comme un cafard. Les erreurs typiques de la gestion de l'argent que les commerçants font, en utilisant des règles rigides Trading un montant fixe d'unités quelle que soit la monnaie il est, donc theyll commerce 1 million GBPUSD, 1 million NZDUSD, 1 million EURUSD, pensant qu'ils sont consistants en négociant la même dans divers Monnaies, même si 1 million GBP 2 millions NZD, donc il n'y a pas de cohérence du tout. Trading un montant fixe tout le temps indépendamment de la volatilité, de sorte theyll toujours le commerce 100.000 EURUSD, indépendamment du marché étant calme ou extrêmement sauvage. En utilisant un bénéfice de perte stop stop fixe de 50 pips (par exemple), encore une fois totalement ignorer la volatilité. Par exemple, si le marché a été trop volatile et l'ATR est de 500 pips, votre perte d'arrêt peut être prématurément activé. La négociation d'un montant fixe d'unités même si theyve perdu la plupart de leur capital commercial initial. Encore une fois, une cohérence erronée. Vous devez négocier sur la base du capital que vous avez maintenant, pas le capital que vous avez utilisé. Paires de devises ne partagent pas le même comportement, certains sont très volatiles, comme le NZDJPY, alors que d'autres ne bougent pas beaucoup, comme l'EURGBP. En outre, une paire peut présenter une volatilité extrême une semaine, et être très stable la suivante. En diminuant le montant que vous échangez quand une paire est volatile, et en l'augmentant quand il est calme, et en même temps en changeant vos objectifs stop-lossprofit, il vous permet d'être en synchronisation avec le marché et d'avoir toujours le même risque et Potentiel sur la table. C'est ce qu'est la normalisation de la volatilité, en traitant différemment les conditions du marché et les paires de devises différentes, afin de les rendre tous identiques à la fin. Vous ne direz plus que la devise X est plus risquée que la devise Y, parce que toutes les paires ont fondamentalement le même risque une fois que vous normalisez la volatilité. Les composantes de base pour un système de gestion de l'argent solide et adaptable Bien utiliser les variables suivantes: Sens de la direction du métier, peut être soit L (pour long) ou S (court). Répartissez la plus faible propagation de la paire de devises que vous négocierez. Prix au cours duquel votre commande sera déclenchée, en supposant que vous utilisez des commandes conditionnelles (préférées). ATR Average True Range est l'un des principaux ingrédients d'un système de gestion de l'argent. Cet indicateur, disponible sur toutes les plates-formes de négociation, est une mesure de la volatilité des périodes X passées. ATR 10, 14 ou 20 sont couramment utilisés. ATR stop-loss stop-loss en multiples d'ATR. Imaginons que l'ATR typique pour le délai que vous êtes intéressé est de 80 pips, et que youd aiment placer l'arrêt 40 pips du prix d'entrée, puis la valeur de cette variable sera 0,5. Si la paire devient extrêmement volatile et l'ATR passe à 300, alors le stop-loss reflèterait cela et changera à 150 pips (youd également le commerce une quantité plus petite). Si la volatilité tombe à 20, alors la stop-loss ne sera que de 10 pips (et vous échangerez une plus grande quantité pour compenser la faible volatilité). ATR Objectif de profit en multiples de ATR. Semblable à ATR Stop-loss. Le solde du compte est le capital de négociation que vous avez maintenant, pas l'argent que vous avez déposé lorsque vous avez ouvert le compte. Risque par trade en points de pourcentage. Il n'y a pas de valeur correcte à saisir ici, cela dépend de nombreux facteurs tels que le nombre de paires de devises que vous échangez en même temps, leur corrélation, le ratio gagnant de votre système et votre appétit pour le risque. Si vous avez habituellement seulement une position ouverte alors 1 à 5 est acceptable. Devise du compte currencybase. Si, par exemple, vous avez ouvert un compte libellé en euros sur Dukascopy, alors EUR sera la devise du compte. La devise de référence est la première devise cotée d'une paire. Si vous souhaitez négocier USDJPY, la devise de base ici est le dollar américain. Prenant tout en considération la valeur de cette variable serait le prix de EURUSD, ou 1,2850, par exemple. En utilisant le concours de trading comme exemple, lorsque la devise du compte est USD, alors B serait le prix de USDUSD, ce qui est évidemment 1. Si vous vouliez le commerce EURUSD dans un compte libellé en USD, cette variable serait le prix de USDEUR. Vous pouvez diviser 1 par EURUSD pour obtenir la valeur USDEUR. Donc 11,2850 serait 0,7782. Mettez-les ensemble sur une feuille de calcul J'ai créé une calculatrice sur Excel qui vous permettra de calculer facilement et rapidement le dimensionnement de position, d'arrêter la perte et de prendre des ordres de profit, en fonction de la volatilité du marché et du capital disponible. Vous avez juste besoin d'insérer toutes les variables et la calculatrice fait le reste pour vous, vous n'avez pas besoin de taper des formules. Voici comment il ressemble: Les variables montrées ici supposent que le trader veut aller longtemps EURUSD une fois que le prix d'offre atteint 1,2850, l'écart typique est 0,00006 pip, l'ATR est de 80 pips, le stop loss utilise une unité de ATR (80 Pips), le bénéfice cible est fixé à 2,5 unités d'ATR (200 pips), le solde du compte est US100 000, et le commerçant veut risquer 2 (US2,000) sur cette position. Tout cela est configurable pour répondre à vos besoins. Le calculateur indique alors les niveaux d'ordre et le montant qui devrait être échangé: 248,000 EURUSD. Il indique également le montant correspondant dans la devise des comptes, USD. Même si vous pouvez simplement télécharger la feuille de calcul et commencer à l'utiliser de façon juste sans connaître les formules, la plus importante est la formule qui calcule combien vous allez faire du commerce. Ce sont les mathématiques derrière elle: Le processus pour calculer le stop-loss et prendre des ordres de profit est très simple. Vous avez juste besoin de multiplier l'ATR par le multiplicateur choisi, puis ajouter ou soustraire le résultat au prix d'entrée. Les types d'ordres utilisés suivent les recommandations décrites dans mon article d'août, Comment éviter d'être arrêté quand les écarts s'élargissent. La calculatrice peut être téléchargée ICI. Il existe d'autres systèmes pour calculer le dimensionnement de la position, mais la plupart d'entre eux partagent un problème commun: ils ont été développés à l'origine pour le jeu, pas pour le commerce, comme la Formule Kelly. Dans le jeu, vous pouvez calculer avec certitude mathématique les chances de gagner, mais ce n'est pas possible dans le commerce, peu importe comment vous avez testé vos systèmes, donc ces formules ne devraient pas être utilisés pour le commerce. Non seulement ils vous font prendre des risques excessifs, ils ne prennent pas également en considération la volatilité, donc thats pourquoi j'ai créé mes propres formules. La gestion de l'argent n'est pas seulement un facteur important, ou même aussi important que les entrées commerciales, mais il est effectivement le facteur le plus important dans le commerce, ne négligez pas. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou poser des questions. It039s toujours bon d'avoir un bon MM et les moyens de le calculer. J'ai commencé une stratégie pour JForex de faire ces calculs, mais à ce moment j'ai arrêté le développement en raison d'autres projets. Cela semble être un domaine demandé par certains utilisateurs. Si j'ai le temps je vais finir ce mois et la libération pour tous. Bon article. Grandes pensées. Quotalways le commerce de la même quantité d'unités u mentionné u est une mauvaise chose à faire, et u ont raison, mais il n'est pas conseillé de prendre en compte la volatilité de nos comptes. Donc, si vous suivez un pourcentage ou pip basée technique d'entrée, et u ont par exemple 1000 unité de capital, et u perdre 10 montant de celui-ci, vous allez commencer votre prochain commerce avec moins de montant, ce qui signifie que vous gagnerez moins perdre. Il est minime, et pas tout à fait de moi, mais je pense qu'il est bon d'avoir un peu d'espace pour respirer notre compte. Il n'est pas critiqué, u didn039t en a parlé, il est juste clarifier. Rly grat je ne suis pas d'accord avec cela :) L'article dit que vous devez entrer votre solde actuel compte, pas l'argent que vous avez utilisé pour avoir. Imaginez que vous avez perdu 50 du capital commercial initial. Si vous ne faites pas baisser les montants échangés, au lieu de 2, vous risquez 4 par trade, donc la stratégie a maintenant deux fois le risque, vous devriez commercer plus petit quand vous avez moins de capital et plus grand quand vous avez plus de capital, c'est le seul Façon d'être cohérent et assurez-vous de jamais souffler votre compte. En gardant les mêmes montants, vous êtes le commerce basé sur l'argent imaginaire, de l'argent qui n'existe pas :) jlongo Une des questions que j'ai avec essayer de programmer une stratégie automatisée, c'est qu'il serait inutile pour moi de le faire sans avoir une bonne gestion de l'argent . Le problème est que je ne pense pas que je pourrais le programmer, ainsi attendant impatiemment la libération de votre code de jForex. ) Nice Money Management article pour les débutants. Toutefois, l'obligation d'utiliser ATR pour adapter MM aux conditions de marché sous-jacentes peut ou non être une solution puisque tous les indicateurs comportent généralement des retards dangereux. Il est bien connu que le marché explose souvent après une longue congestion avec une volatilité très faible et vicecersa. À mon avis, il ya aussi la possibilité d'appliquer la semimartingale dans certaines conditions du marché sans avoir à s'en tenir à la classique 2, mais c'est une question beaucoup plus avancée. 1UNIT C Modélisation du système 3.La taille du poste La gestion du risque se produit lorsque, avant d'entrer sur le marché, vous vous demandez: Combien de lots vais-je acheter ou vendre? C'est une question à laquelle chaque commerçant doit répondre en dernier ressort, Consciemment ou non. Les sections suivantes vous permettront d'appliquer une formule précise et de répondre à cette question consciemment au lieu de simplement tirer quelque chose de votre chapeau. Taille de la position est une décision que tout le monde fait pour que vous devriez le faire consciemment et suivre un plan. Dans les expériences de Ralph Vince (voir la section précédente), les quarante participants avaient un taux de victoires constant de 60 et un ratio de paye constant de 2: 1. A partir de là, ils devaient trouver une stratégie de gestion des risques. Les bons gestionnaires de l'argent se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup qu'ils peuvent faire au sujet de chance et de gain et que le succès dans le commerce spéculatif dépend souvent de la taille de chaque position. Cela signifie établir un scénario de perte maximale et d'être suffisamment discipliné pour s'y tenir. Trop de commerçants investissent des montants incohérents dans chaque commerce alors qu'ils n'ont qu'à suivre quelques règles. Être incohérent ou surdimensionner un seul commerce entraînera des tirages dans votre compte qui pourraient vous essuyer. Savoir combien vous avez à risque dans un seul métier par rapport à votre capital total aidera votre négociation à devenir beaucoup plus stable. Comment calculer la taille de la position En utilisant la distance entre votre point d'entrée et votre perte d'arrêt est le moyen le plus efficace pour déterminer la quantité maximale de risque. Les traders peuvent adapter leurs positions pour rester cohérentes avec leurs pertes maximales tolérables, par exemple en réduisant la taille de position si l'arrêt est plus loin. Pour dimensionner une position. Vous devez savoir: Combien d'argent vous avez à négocier Quel pourcentage de votre argent que vous êtes prêt à risque Quelle est la distance entre le prix d'entrée et la perte stop pour chaque commerce Quelle est la valeur pip par lot standard de la paire de devises échangées Imaginez que vous avez un compte avec 10.000 dollars américains et que vous êtes prêt à perdre 2 dans un mauvais métier. Vous envisagez une position sur le USDJPY et le stop loss pour ce commerce est fixé à une distance de 50 pips. La valeur pip actuelle par lot standard est, disons, 9,85 dollars US. Vous êtes maintenant prêt à calculer la taille de votre position à l'aide de la formule: Taille de la position ((valeur du compte x risque par commerce) pips risqué) valeur pip par lot standard (10 000 US X 2) 50) 9,85 (200 USD 50 pips ) 9,85 4 USD 9,85 USD 0,40 lots standard (4 mini lots ou 40 000 unités monétaires) Au cas où vous allez ouvrir plusieurs positions. La même équation serait utilisée pour limiter le risque global dans toutes les positions ouvertes. La seule différence est qu'un nombre maximum de positions ouvertes doit être fixé à l'avance et un risque partiel attribué à chacune des positions. Par exemple, prenez le même compte de 10 000 $ US et limitez le risque global à perdre à 6. Maintenant attribuez à chaque métier un certain montant de risque jusqu'à ce que vous somme 6 - à partir de là, aucun nouveau poste ne peut être ouvert. Une des caractéristiques de risquer un pourcentage fixe est qu'il force le commerçant à penser en termes de pourcentages et non pips. En risquant toujours le même pourcentage, vous pouvez réaliser un bénéfice même lorsque le montant total net pip est négatif. Le tableau suivant montre un exemple: Si je n'ai que 1000 dollars dans mon compte pour commencer, comment puis-je correctement la taille des positions Nous savons qu'il ya beaucoup de commerçants amoureux du Forex qui ont de très petits soldes de compte. Ce n'est pas rare. De nombreux concessionnaires rapportent des soldes de compte moyens de moins de 10.000 dollars américains. Si vous avez un petit solde de compte et que vous voulez garder votre risque bas, choisissez un courtier-dévêteur qui offre des tailles de lots fractionnaires. Beaucoup de concessionnaires ont des tailles de lot beaucoup plus petites que 10.000 unités, les soi-disant comptes ldquomicro rdquo. Andrei Pehar, dans le webinaire ldquo Stratégies de négociation institutionnelle: Money Management 101 rdquo, explique la relation entre le risque et la récompense et la façon de calculer la taille du lot. Il clarifie pourquoi tant de commerçants passent des centaines d'heures et des milliers de dollars à essayer de comprendre où entrer et sortir du marché alors qu'ils ont à peine même mis une pensée à combien de risque à placer sur chaque commerce et quand augmenter ou diminuer ce risque. Dans ce webinaire dédié à ldquoRisk gestion rdquo, Valeria Bednarik répond à la question de savoir pourquoi si nous avons des règles pour le commerce nous don39t nous avons des règles pour la gestion de l'argent sur les marchés Forex. Elle énumère des idées et des règles très utiles, complétées par des tableaux Excel et des tableaux spécifiques. Mesures de risque fondées sur l'équité Le calcul de la taille de la position décrit dans la section précédente se rapporte au capital total dans notre compte de négociation, en termes de solde du compte. Les techniques de gestion de l'argent que nous allons voir peuvent grandement améliorer en supposant qu'il existe d'autres façons d'évaluer notre capital total. Au lieu de décider combien de marge à risque en fonction du solde du compte, vous pouvez utiliser l'équité. L'équité doit être comprise comme combien d'argent vous avez vraiment à n'importe quel moment et point. Il ya une confusion commune quant à ce qui est l'équité du compte et ce qui est le solde du compte. Dans le commerce, il ya l'idée que plus vous avez d'argent, plus il est facile de gagner de l'argent. Mais en réalité, la taille d'un compte traderrsquos n'a absolument rien à voir avec la quantité de retour que le trader peut obtenir. Si vous avez un compte de 1 000 ou 100 000 dollars américains et utilisez 40 de la marge sur les métiers, vous êtes En prenant la même quantité de risque - en termes (non pas en termes absolus) de différencier les choses en déployant trois modèles de base où l'équité peut être utilisé pour calculer la taille de la position: Modèle d'équité de base - marge libre Il est important de comprendre ce que signifient les noyau Puisque votre gestion de l'argent peut dépendre de cet avoir. L'équité de base est la marge disponible pour le commerce. Par exemple, supposons que vous n'ayez pas un effet de levier, que vous avez un solde de 10 000 dollars américains et que vous entrez dans un commerce avec un lot mini (1 000 dollars américains), votre capital de base ou votre marge libre est de 9 000 dollars américains. Si vous entrez un autre dollar de 1 000 $ US, votre capital de base sera de 8 000. C'est le modèle le plus simple de tous, puisqu'il ne tient compte que du montant nécessaire pour ouvrir une position. Nos fonds propres de base sont égaux au capital de base initial moins les montants pour chacun des postes, peu importe la façon dont ils se développent. À mesure que votre capital de base augmente ou diminue, vous pouvez ajuster le montant en dollars de vos risques. En suivant l'exemple ci-dessus, si vous souhaitez ajouter une seconde position ouverte. Vos fonds propres de base tomberaient à 8 000 et vous devriez limiter votre risque à 800, si la limite était de 10 de la marge disponible. De la même façon, vous pouvez également augmenter votre niveau de risque que votre capital de base augmente. Si vous avez été commercialisé avec succès et a fait un 5.000 dollars américains en bénéfices, votre capital de base est maintenant de 15.000 dollars américains. Vous rapporteriez vos risques aux nouveaux fonds propres ajustés par transaction. À un certain point, cela signifie aussi que vous pourriez risquer plus du profit que de l'équilibre initial de départ. Certains commerçants peuvent même augmenter le risque dans les profits réalisés pour un plus grand potentiel de profit. Nous verrons plus loin cette technique dans ce chapitre. Modèle d'équité totale Selon ce modèle, notre niveau de fonds propres est déterminé par le montant total disponible dans le solde du compte plus la valeur de toutes les positions ouvertes. Qu'ils soient positifs ou négatifs. Cela signifie que si vous avez des positions ouvertes en positif, le nouveau risque de position sera calculé par rapport au solde plus les profits non réalisés (ou pertes, au cas où les positions seraient dans une perte). Modèle d'équité totale réduite Ce modèle est une combinaison des deux précédents et est un peu plus complexe. Le calcul des capitaux propres est le résultat du capital utilisé en positions ouvertes soustrait du solde de départ (identique au modèle d'actions de base), mais tout avantage résultant d'une perte de protection (réduction d'une perte potentielle ou garantie d'un profit) doit être Également comptabilisés. Comme expliqué précédemment, nous utilisons la perte stop pour calculer le risque maximal sur le marché Forex parce qu'une position Forex est une position de marge. En tant que commerçant, vous avez l'obligation de rembourser les pertes, mais il n'y a pas une livraison physique de la monnaie traitée parce que vous n'êtes pas réellement en possession de 10.000 dollars US lorsque vous échangez un lot mini, par exemple. Ce que vous possédez vraiment est votre obligation, et par conséquent, votre position dimensionnement devrait être basé sur ce plutôt que la valeur notionnelle entière (la taille de position de levier). Cela signifie également que le risque de ruine devient énorme lorsque vous sur le levier. Le levier est par exemple si vous essayez de maximiser les tailles de position en fonction des exigences de marge minimale. Il s'agit de la formule de calcul de la taille d'une position prenant en compte l'équité (par les capitaux propres, nous comprenons les trois évaluations d'actions mentionnées): Utilisation de l'équité de base Étant donné que l'idée de gestion du risque et de comptes de surendettement demeure un problème persistant pour de nombreux opérateurs, Vont exécuter quelques nombres et utiliser un exercice pour calculer la marge libre en fonction de l'effet de levier. Espérant que cela rendra ces concepts un peu plus clairs. Let39s dire que vous avez un solde du compte de 10.000 US Dollar et un maximum permis 200: 1 effet de levier. Au départ, sans positions ouvertes. La marge utilisable est de 100. Vous décidez d'ouvrir un métier en utilisant 2 de la marge disponible. Maintenant, peu importe combien pips vous pensez que vous pouvez tirer d'un métier, supposons que vous avez décidé d'utiliser une entrée 2, c'est combien de marge you39re va utiliser. Et peu importe comment attrayant un commerce regarde ou comment prometteur le retour est, you39re va rester discipliné en n'utilisant que ce montant fixé de l'équité. Herersquos comment vous déterminez combien une entrée 2 est: Core Equity (marge utilisable): 5,000 USD Marge utilisée: 2 5,000 X 0,02 100 USD Avec un effet de levier de 200: 1, une entrée de 100 US Dollars vous net de 2 US Dollars par pépin. La raison en est que 100 dollars américains doublé 200 fois est de 20.000 USD ce qui équivaut à 2 lots mini. Qui à son tour paie approximativement 2 dollars US par pip. Donc, après la transaction est exécuté, votre compte montre: Solde: 5.000 USD Marge utilisable: 4.894 USD (taille de l'entrée plus l'écart de 3 pips à 2 USD par pip 6 USD) Marge utilisée Pourcentage: 2.1 (après affacturage de la marge) Prix: 1.3790 Marché se déplace contre vous par 20 pips et est maintenant à 1.3770. Marge utilisable: 4,854 USD Pourcentage de marge utilisée: 3,0 (4,854 - 5,000 146 USD rarr 146 4854 3.0) Le taux de change se rapproche de vous d'un autre 30 pips et est maintenant à 1.3740 . Encore une fois, cela modifie la marge utilisée et donc la marge (utilisable): Marge utilisable: 4,794 (30 pips de Drawdown à 2 USD par pip 60 USD rarr 60 ndash 4,854 4,794 USD) Pourcentage de marge utilisée: 4.3 (4.794 ndash 5.000 206 rarr 206 4.794 4.3) Pourcentage de marge utilisable: 95.7 (100 - 4.3 95.7) C'est essentiellement comment vous faites les calculs pour déterminer votre utilisation de marge, votre marge disponible. Et quel type d'exposition au risque que vous avez sur le marché. L'autre élément essentiel est de savoir jusqu'à quel point le marché peut se déplacer contre vous avant d'endommager votre compte. Poursuivant avec cet exercisehellip Marge utilisable: 4,794 USD Entrées: 2 Prix Per Pip. 4 USD (2 entrées à 100 USD chacune, avec un effet de levier de 200 fois 4 USD par pip) Pourcentage de marge utilisée: 4.3 Pourcentage de marge utilisable: 95.7 Avec une marge utilisable de 4 794 USD et chaque mouvement de pip de 4 USD, Pips contre vous avant d'obtenir un appel de marge. Cela signifie que le taux de change devrait aller à 1,2542 avant un appel de marge se produit: (1,3740 - 1,198 pips 1,2542) Tant que vous n'êtes pas sur-levier, Vous pouvez résister aux Drawdowns. Encore une fois, en tant que gestionnaire de risque et d'argent, il est impératif que vous connaissez ces calculs simples et de base. Dans cet exemple, vous avez un levier de 200: 1. Est-ce à dire que vous pouvez risquer plus parce que parce que vous êtes à effet de levier Absolument pas, cela signifie que vous pouvez risquer moins en termes de pourcentage et obtenir la même récompense. Ne laissez jamais votre marge tomber sous votre seuil de franchise. Lorsque vous avez des métiers ouverts, surveillez toujours ce qui se passe à votre marge. Certains appels de marge se produisent lorsque votre marge tombe en dessous de 30, certains courtiers appeler à 20. Découvrez quelles sont les exigences de votre courtier.
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